| GENERAL FUND 01 | beginning assessment: $529,932,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ending assessment: $554,679,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund Revenue & Carryover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | Operating | Stormwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.F. Budget | Account | Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Carryover from Previous Year | 668,600 | 600,000 | 68,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Tax - 2006 @.75 mil | 301.10 | 380,000 | 380,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Tax - Prior Year | 301.20 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Tax - Delinquent | 301.30 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Tax - Interim | 301.60 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Real Estate Taxes | 400,000 | 400,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita - Current Year | 310.01 | 26,000 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita - Prior & Delinquent | 310.02/03 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Transfer Tax | 310.10 | 410,000 | 410,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency Management Tax | 310.50 | 17,500 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Local Enabling Taxes | 454,000 | 454,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractors' Licenses | 321.60 | 7,500 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchise Fees - Cable TV | 321.80 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales License | 321.85 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Licenses & Permits | 37,520 | 37,520 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Occupancy Permits | 322.50 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demolition Permits | 322.20 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sign Permits | 322.83 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E & S Permits | 322.84 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire & Haz Mat Registration Fees | 322.85 | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Hauler License | 322.86 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Non-Business Licenses & Fees | 14,850 | 14,850 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violations - Vehicles | 331.11 | 3,500 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violations - Ordinances | 331.12 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Fines & Forfeits | 4,300 | 4,300 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest on Investments | 341 | 13,250 | 12,000 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent - Brightside Farm | 342.201 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent - Jenkins House (first quarter) | 342.202 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Interest, Rent & Royalties | 27,650 | 26,400 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund Revenue & Carryover - Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | Operating | Stormwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.F. Budget | Account | Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Utility Tax | 355.01 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquor Licenses | 355.04 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Municipal Pension Sys State Aid | 355.05 | 2,926 | 2,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA One Call Aid | 355.08 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act 101 Recycling Grant | 355.09 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firefighters' Insurance Fund | 355.99 | 56,000 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Intergovernmental Revenue - State | 71,601 | 71,601 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| County Hazardous Waste Grant | 357.09 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Intergovernmental Revenue - Local | 400 | 400 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subdivision & L.D. Fees | 361.31 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hearing Application Fees | 361.34 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of Township Publications | 361.50 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Permit Fees | 362.41 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use & Occupancy Fees | 362.45 | 3,200 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Charge for Services | 164,200 | 164,200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightside Farm Garden Plots | 367.80 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Culture & Recreation | 500 | 500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subdivision & L.D. Escrows | 381 | 120,000 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoning Hearing Board Escrows | 382 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditional Use Applic. Escrows | 383 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Miscellaneous Revenues | 132,000 | 132,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: GENERAL FUND REVENUE & CARRYOVER | 1,975,621 | 1,905,771 | 69,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | Operating | Stormwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.F. Budget | Account | Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisors - Salary | 400.01 | 4,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisors - Expenses | 400.02 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventions/Dues/Training | 400.31/32 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor | 402.30 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasurer's Bond | 402.32 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank fees | 402.52 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Collector Commission | 403.10 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Expenses | 404.11-12 | 120,000 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hearing Legal Fees | 404.13-16 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaries - Salary | 405.10 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Employee Benefits (Pension & Health Ins) | 405.11 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies/File Storage | 405.30 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising | 405.31 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minor Equipment incl GIS | 405.32 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postage | 405.34 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printing | 405.35 | 7,500 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | 405.36 | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephone | 405.37 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Maint & Repair | 405.39 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custodian | 405.40 | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donations | 405.50 | 10,500 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Collection & Disposal | 405.60 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning Consultant | 406.10 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan. Comm. Solicitor | 406.15 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan. Comm - Regional Planning | 406.16 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan. Comm - Operations Expenses | 406.20 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Director Salary | 407.01 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Director Expenses | 407.02 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Comm.: Community Outreach | 407.10 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Comm.: Consultants & Speakers | 407.20 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engineering | 408.10 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal Separate Storm Sewer System | 408.36 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal Septic System Reporting | 408.37 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Township Office Rental + Electric | 409.10 | 13,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenkins Property Maintenance (1 quarter) | 409.15 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolen Mill Property maintenance | 409.18 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longwood School Property maintenance | 409.19 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: General Government | 516,600 | 516,600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund Expenditures - Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | Operating | Stormwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.F. Budget | Account | Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Marshal - Salary | 411.10 | 8,800 | 8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Marshal - Expenses | 411.15 | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Hydrants | 411.31 | 17,000 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Protection | 411.32 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firefighters' Insurance Fund | 411.33 | 56,000 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoning Officer | 413.30 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Permit Inspection & Review | 413.31 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency Services | 415.50 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New EOC Center | 415.51 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal Control & SPCA Contract | 422 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halloween Patrol | 419.20 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA One Call | 419.50 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Public Safety | 351,850 | 351,850 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Works Superintendent Salary | 430.101 | 17,500 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Works Superintendent Expenses | 430.102 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Labor | 430.11 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Labor Expenses | 430.12 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Labor & Equip. | 430.20 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Misc. Materials | 430.21 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Tree Removal | 430.22 | 22,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Mowing | 430.23 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Striping | 430.235 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance:Leaf, Sweeping,Culverts | 430.24 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Maintenance: Culvert & Inlet Repair | 430.25 | 65,000 | 65,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow Removal | 432.00 | 38,000 | 38,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traffic Lights Maint & Repair | 433.01 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traffic Lights Electricity | 433.02 | 3,500 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Signs | 433.03 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street Lights | 434.02 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traffic Calming & Studies | 435.00 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Machinery & Equipment | 436 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maint. & Operating of Machinery & Equipment | 437 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Construction | 439 | 165,000 | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Public Works, Highways & Streets | 495,250 | 495,250 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parks & Recreation Board | 454 | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parks & Rec Labor | 454.01 | 6,500 | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parks & Rec Expenses | 454.02 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parks & Rec Signage | 454.03 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parks & Rec Consultant | 454.05 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance - Charlestown Park | 454.10 | 18,000 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance - Brightside Farm | 454.20 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund Expenditures - Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | Operating | Stormwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.F. Budget | Account | Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance - Brightside electric (partly reim.) | 454.202 | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightside Farm Consulting & Planning | 454.21 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance - Cemetery | 454.30 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance - Nature Trails and Open Space | 454.40 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historical Comm - Operations Exp | 459.10 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historical Comm - HARB Consult. | 459.20 | 15,000 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Culture & Recreation | 128,900 | 128,900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subdivision & L.D. Expenses | 481.00 | 120,000 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hearing Expenses | 482/483 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | 486 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Appraisals | 486.90 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll Taxes | 488 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: Miscellaneous Expenditures | 173,000 | 173,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: GENERAL FUND EXPENDITURES | 1,665,600 | 1,665,600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL FUND BALANCE - CARRYOVER TO 2007 | 310,021 | 240,171 | 69,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE FUND 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Fund Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.F. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carryover from Previous Year | 120.00 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | 341.00 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Fuel Tax | 355.05 | 96,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue & Carryover: State Fund | 143,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Fund Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.F. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Construction | 439 | 43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow Removal | 432 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures: State Fund | 93,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE FUND BALANCE - CARRYOVER TO 2007 | 50,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN SPACE FUND 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Fund Revenue & Carryover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.S. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carryover from Previous Year | 120.00 | 780,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earned Income Taxes | 310.21 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | 341.106 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitors Bureau Grant - Woolen Mill (balance) | 357.09 | 18,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Jenkins Property | 391.10 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue & Carryover: Open Space Fund | 2,128,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Space Fund Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Acct # | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.S. Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Collector Expenses - EIT | 403.30 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions - Land Appraisals & Surveys | 409.53 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Charlestown Park | 454.15 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Brightside Farm | 454.25 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Brightside Farm Trail | 454.25 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Nature trails and space | 454.41 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Woolen Mill | 459.15 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Improvements - Longwood School (sign, parking, landscaping) | 459.50 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer of EIT Funds to Bond Fund to cover bond costs | 492.12 | 722,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures: Open Space Fund | 1,182,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN SPACE FUND BAL. - CARRYOVER TO 2007 | 946,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL OBLIGATION 2005 FUND 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carryover | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer of EIT Funds to cover bond costs | 722,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Carryover & Revenue: Gen. Ob. 2005 Fund | 6,902,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easement Acquisitions | 409.50 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Obligation Note 2000 - Principal | 2000 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Obligation Note 2000 - Interest | 472.20 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Ob Note 2000 - Agent's Fees | 475.10 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Obligation Note 2005 - Principal | 2000 | 230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Obligation Note 2005 - Interest | 472.20 | 370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Ob Note 2005 - Agent's Fees | 475.10 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures: Gen. Ob. 2005 Fund | 2,722,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEN OB 2005 FUND BAL - CARRYOVER TO 2007 | 4,180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||